Услуги для УК ПИФ
Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) – это простой и удобный финансовый инструмент инвестирования свободного капитала на российском рынке ценных бумаг.
УСЛУГИ СПЕЦРЕГИСТРАТОРА:
- Ведение Реестра владельцев инвестиционных паев
- Открытие лицевых счетов зарегистрированным лицам
- Изменение данных анкеты зарегистрированного лица
- Внесение приходных или расходных записей по лицевым счетам зарегистрированных лиц.
- Расчет количества инвестиционных паев в соответствии с Правилами Фонда при выдаче паев
- Учет и хранение документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр, а также хранение запросов, полученных от зарегистрированных и иных лиц, ответы на запросы, включая отказы от проведения операций в реестре
- Выдача уведомлений о проведенных операциям по лицевым счетам
- Составление списка лиц, имеющих право на получение доходов по инвестиционным паям ЗПИФа и списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев ЗПИФа
- Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении ПИФа
- Формирование и предоставление отчетности УК
- Осуществление сверки подписи на передаточных распоряжениях, распоряжениях УК о совершении операций в реестре, заявках зарегистрированных лиц с подписями, содержащимися в анкетах
- Проверка соответствия указанных в заявке на погашение паев данных о количестве (при указании в заявке количества) паев с количеством паев, учтенных на лицевом счете владельца
- Иные действия, предусмотренные договором с УК
УСЛУГИ СПЕЦДЕПОЗИТАРИЯ
- Контроль за соблюдением управляющей компанией паевых инвестиционных фондов (ПИФ) требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов и правил доверительного управления ПИФ,
- Учет активов ПИФ в соответствии с нормативными правовыми актами, правилами определения стоимости чистых активов фонда и МСФО,
- Хранение имущества, составляющего активы ПИФ,
- Помощь в реализации прав по ценным бумагам, составляющим имущество фонда,
- Определение стоимости чистых активов ПИФ и расчётной стоимости инвестиционного пая, сверка и согласование отчётности ПИФ,
- Согласование Правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, инвестиционные паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов,
- Согласование изменений и дополнений в Правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, инвестиционные паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов,
- Предоставление удаленного доступа к системам внутреннего учета спецдепозитария (возможности просматривать операции с активами, справочники ценных бумаг и выгружать отчеты в стандартных форматах),
- Консультационные услуги.
Контактные лица:
- Чирикова Елена Александровна (eachirikova@nzsd.ru) – по вопросам ведения реестра ПИФ
- Карпова Елена Вячеславовна (evkarpova@nzsd.ru) – по вопросам спецдепозитарного обслуживания ПИФ
- Орловская Татьяна Евгеньевна (TEOrlovskaya@nzsd.ru) – по вопросам согласования ПДУ ПИФ и изменений и дополнений к ним
