Услуги для УК ПИФ

Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) – это простой и удобный финансовый инструмент инвестирования свободного капитала на российском рынке ценных бумаг. 

УСЛУГИ СПЕЦРЕГИСТРАТОРА:

  • Ведение Реестра владельцев инвестиционных паев
  • Открытие лицевых счетов зарегистрированным лицам
  • Изменение данных анкеты зарегистрированного лица
  • Внесение приходных или расходных записей по лицевым счетам зарегистрированных лиц.
  • Расчет количества инвестиционных паев в соответствии с Правилами Фонда при выдаче паев
  • Учет и хранение документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр, а также хранение запросов, полученных от зарегистрированных и иных лиц, ответы на запросы, включая отказы от проведения операций в реестре
  • Выдача уведомлений о проведенных операциям по лицевым счетам
  • Составление списка лиц, имеющих право на получение доходов по инвестиционным паям ЗПИФа и списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев ЗПИФа
  • Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении ПИФа
  • Формирование и предоставление отчетности УК
  • Осуществление сверки подписи на передаточных распоряжениях, распоряжениях УК о совершении операций в реестре, заявках зарегистрированных лиц с подписями, содержащимися в анкетах
  • Проверка соответствия указанных в заявке на погашение паев данных о количестве (при указании в заявке количества) паев с количеством паев, учтенных на лицевом счете владельца
  • Иные действия, предусмотренные договором с УК

УСЛУГИ СПЕЦДЕПОЗИТАРИЯ

  • Контроль за соблюдением управляющей компанией паевых инвестиционных фондов (ПИФ) требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов и правил доверительного управления ПИФ,
  • Учет активов ПИФ в соответствии с нормативными правовыми актами, правилами определения стоимости чистых активов фонда и МСФО,
  • Хранение имущества, составляющего активы ПИФ,
  • Помощь в реализации прав по ценным бумагам, составляющим имущество фонда,
  • Определение стоимости чистых активов ПИФ и расчётной стоимости инвестиционного пая, сверка и согласование отчётности ПИФ,
  • Предоставление удаленного доступа к системам внутреннего учета спецдепозитария (возможности просматривать операции с активами, справочники ценных бумаг и выгружать отчеты в стандартных форматах),
  • Консультационные услуги.

 

Контактное лицо: Карпова Елена Вячеславовна (evkarpova@nzsd.ru)